有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2025/06/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月 5日) | 138 | 138 | 0.9424 | 0.9424 |
| 2024年 6月末日 | 9 | ― | 1.0072 | ― | |
| 7月末日 | 126 | ― | 0.9274 | ― | |
| 8月末日 | 155 | ― | 0.9250 | ― | |
| 9月末日 | 151 | ― | 0.9014 | ― | |
| 10月末日 | 145 | ― | 0.9270 | ― | |
| 11月末日 | 140 | ― | 0.8964 | ― | |
| 12月末日 | 146 | ― | 0.9330 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 143 | ― | 0.9156 | ― | |
| 2月末日 | 139 | ― | 0.8865 | ― | |
| 3月末日 | 144 | ― | 0.9226 | ― | |
| 4月末日 | 144 | ― | 0.9178 | ― | |
| 5月末日 | 138 | ― | 0.9397 | ― | |
| 6月末日 | 136 | ― | 0.9890 | ― | |
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