半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/06-2026/06/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月 5日) | 138 | 138 | 0.9424 | 0.9424 |
| 2024年12月末日 | 146 | ― | 0.9330 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 143 | ― | 0.9156 | ― | |
| 2月末日 | 139 | ― | 0.8865 | ― | |
| 3月末日 | 144 | ― | 0.9226 | ― | |
| 4月末日 | 144 | ― | 0.9178 | ― | |
| 5月末日 | 138 | ― | 0.9397 | ― | |
| 6月末日 | 136 | ― | 0.9890 | ― | |
| 7月末日 | 88 | ― | 0.9855 | ― | |
| 8月末日 | 78 | ― | 0.9874 | ― | |
| 9月末日 | 31 | ― | 0.9982 | ― | |
| 10月末日 | 31 | ― | 1.0067 | ― | |
| 11月末日 | 21 | ― | 1.0390 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 1.0638 | ― | |
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