BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド

BNY米国エクセレント・バリュー・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2025年1月4日: 9015万
2025年10月21日 +76.77%: 1億5936万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△881,023,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,140,274	613,616,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	179,606,862
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,140,274	434,009,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,876,304	-

2026/07/17 9:21

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