BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド

BNY米国エクセレント・バリュー・ファンドの財務状況

財務状況

2026年7月17日 9:21
(個別) 資産 64.18%増 114億395万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/04	6,945,877,597	6,909,345,737
2025/10	11,187,405,689	11,087,149,410
2026/04	11,403,950,594	11,279,686,925

財務推移

資産

2025年4月（個）: 69億4587万
2026年4月（個） +64.18%: 114億395万

純資産

2025年4月（個）: 69億934万
2026年4月（個） +63.25%: 112億7968万

開示資料

決算

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