BNY米国エクセレント・バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,969,474 | 18,905,129 |
| 親投資信託受益証券 | 6,907,412,825 | 11,277,122,480 |
| 未収入金 | 25,495,174 | 107,922,675 |
| 未収利息 | 124 | 310 |
| 流動資産計 | 6,945,877,597 | 11,403,950,594 |
| 資産の部合計 | 6,945,877,597 | 11,403,950,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,078,684 | 33,992,268 |
| 未払受託者報酬 | 681,365 | 1,847,254 |
| 未払委託者報酬 | 32,251,241 | 87,436,789 |
| その他未払費用 | 1,520,570 | 987,358 |
| 流動負債計 | 36,531,860 | 124,263,669 |
| 負債の部合計 | 36,531,860 | 124,263,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,790,369,389 | 8,464,101,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -881,023,652 | 2,815,585,396 |
| （分配準備積立金） | － | 2,312,919,023 |
| 元本等合計 | 6,909,345,737 | 11,279,686,925 |
| 純資産の部合計 | 6,909,345,737 | 11,279,686,925 |
| 負債・純資産合計 | 6,945,877,597 | 11,403,950,594 |
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