BNY米国エクセレント・バリュー・ファンドの流動資産の推移 - 通期

【期間】

個別

2025年4月21日
69億4587万
2026年4月20日 +64.18%
114億395万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金8,445,5218,363,409
2026/07/17 9:21
#2 附属明細表（連結）
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金70,882,110120,734,580
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2026/07/17 9:21

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