BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド

BNY米国エクセレント・バリュー・ファンドの流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2025年1月4日: 58億6052万
2025年4月21日 +18.52%: 69億4587万
2025年10月21日 +61.07%: 111億8740万
2026年4月20日 +1.94%: 114億395万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
仮払金		3,617		2,660
流動資産計		10,166,750		10,357,100
固定資産

2026/07/17 9:21

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