BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド

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【期間】

1Q
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全期間

個別

2025年1月4日: 58億6052万
2025年4月21日 +18.52%: 69億4587万
2025年10月21日 +61.07%: 111億8740万
2026年4月20日 +1.94%: 114億395万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産合計		8,281,862		8,459,920
負債・純資産合計		10,247,731		10,426,699

2026/07/17 9:21

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