BNY米国エクセレント・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,182,937 |
| コール・ローン | 11,100,137 |
| 親投資信託受益証券 | 5,801,035,623 |
| 未収入金 | 25,208,883 |
| 未収利息 | 194 |
| 流動資産計 | 5,860,527,774 |
| 資産の部合計 | 5,860,527,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,984,092 |
| 未払受託者報酬 | 587,967 |
| 未払委託者報酬 | 27,830,437 |
| その他未払費用 | 1,364,887 |
| 流動負債計 | 33,767,383 |
| 負債の部合計 | 33,767,383 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,514,457,652 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,302,739 |
| 元本等合計 | 5,826,760,391 |
| 純資産の部合計 | 5,826,760,391 |
| 負債・純資産合計 | 5,860,527,774 |
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