有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
| (2026年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,542,016,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,120,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,494,896,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,218,762,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.3986円 (13,986円) |
(参考)米国エクセレント・バリュー・マザーファンド
| (2026年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,562,859,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,539,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,513,320,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,998,690,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4394円 |
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