半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)

①【純資産の推移】
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2025年 4月21日)	6,909,345,737	6,909,345,737	0.8869	0.8869
2024年11月末日		4,560,479,926	-	1.0739	-
12月末日		5,805,465,154	-	1.0569	-
2025年 1月末日		6,880,696,428	-	1.0861	-
2月末日		7,364,200,540	-	1.0354	-
3月末日		7,688,651,015	-	1.0083	-
4月末日		7,347,906,126	-	0.9307	-
5月末日		7,860,399,527	-	0.9800	-
6月末日		8,365,102,752	-	1.0265	-
7月末日		9,166,949,317	-	1.0792	-
8月末日		9,743,993,188	-	1.0862	-
9月末日		10,738,313,331	-	1.1039	-
10月末日		11,285,606,838	-	1.1475	-
11月末日		11,627,973,049	-	1.1918	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。