SMTグローバルサウス株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,056,836 | 14,930,085 |
| 親投資信託受益証券 | 918,456,019 | 1,918,519,325 |
| 未収入金 | － | 36,633 |
| 未収利息 | 128 | 191 |
| 流動資産計 | 928,512,983 | 1,933,486,234 |
| 資産の部合計 | 928,512,983 | 1,933,486,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,350,858 | 11,084,502 |
| 未払受託者報酬 | 114,903 | 269,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,181 | 2,625,098 |
| その他未払費用 | 14,301 | 33,599 |
| 流動負債計 | 9,600,243 | 14,012,445 |
| 負債の部合計 | 9,600,243 | 14,012,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,987,746 | 1,831,884,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,075,006 | 87,589,230 |
| （分配準備積立金） | 6,364,414 | 158,292,650 |
| 元本等合計 | 918,912,740 | 1,919,473,789 |
| 純資産の部合計 | 918,912,740 | 1,919,473,789 |
| 負債・純資産合計 | 928,512,983 | 1,933,486,234 |
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