SMTグローバルサウス株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,930,085 | 15,623,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,519,325 | 3,024,853,609 |
| 未収入金 | 36,633 | 63,887 |
| 未収利息 | 191 | 306 |
| 流動資産計 | 1,933,486,234 | 3,040,541,331 |
| 資産の部合計 | 1,933,486,234 | 3,040,541,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,084,502 | 7,969,587 |
| 未払受託者報酬 | 269,246 | 570,445 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,098 | 5,561,740 |
| その他未払費用 | 33,599 | 71,245 |
| 流動負債計 | 14,012,445 | 14,173,017 |
| 負債の部合計 | 14,012,445 | 14,173,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,884,559 | 2,728,064,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,589,230 | 298,303,760 |
| （分配準備積立金） | 158,292,650 | 218,113,714 |
| 元本等合計 | 1,919,473,789 | 3,026,368,314 |
| 純資産の部合計 | 1,919,473,789 | 3,026,368,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,933,486,234 | 3,040,541,331 |
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