有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/02-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,331,570 |
| 親投資信託受益証券 | 482,157,104 |
| 未収入金 | 388,807 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 486,877,506 |
| 資産合計 | 486,877,506 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,796,167 |
| 未払受託者報酬 | 62,536 |
| 未払委託者報酬 | 609,659 |
| その他未払費用 | 7,771 |
| 流動負債合計 | 4,476,133 |
| 負債合計 | 4,476,133 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 504,558,132 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,156,759 |
| (分配準備積立金) | 129,285 |
| 元本等合計 | 482,401,373 |
| 純資産合計 | 482,401,373 |
| 負債純資産合計 | 486,877,506 |
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