有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年11月11日現在) | 第2期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,331,570 | 10,056,836 |
| 親投資信託受益証券 | 482,157,104 | 918,456,019 |
| 未収入金 | 388,807 | - |
| 未収利息 | 25 | 128 |
| 流動資産合計 | 486,877,506 | 928,512,983 |
| 資産合計 | 486,877,506 | 928,512,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,796,167 | 8,350,858 |
| 未払受託者報酬 | 62,536 | 114,903 |
| 未払委託者報酬 | 609,659 | 1,120,181 |
| その他未払費用 | 7,771 | 14,301 |
| 流動負債合計 | 4,476,133 | 9,600,243 |
| 負債合計 | 4,476,133 | 9,600,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,558,132 | 1,007,987,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,156,759 | △89,075,006 |
| (分配準備積立金) | 129,285 | 6,364,414 |
| 元本等合計 | 482,401,373 | 918,912,740 |
| 純資産合計 | 482,401,373 | 918,912,740 |
| 負債純資産合計 | 486,877,506 | 928,512,983 |
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