- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/11-2026/05/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年11月11日) | 482,401,373 | 482,401,373 | 9,561 | 9,561 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 5月12日) | 918,912,740 | 918,912,740 | 9,116 | 9,116 |
| 第3期計算期間末 | (2025年11月10日) | 1,919,473,789 | 1,919,473,789 | 10,478 | 10,478 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 5月11日) | 3,026,368,314 | 3,026,368,314 | 11,093 | 11,093 |
| 2025年 5月末日 | 1,027,937,207 | ― | 9,268 | ― | |
| 6月末日 | 829,450,363 | ― | 9,494 | ― | |
| 7月末日 | 853,153,517 | ― | 9,580 | ― | |
| 8月末日 | 1,258,431,646 | ― | 9,618 | ― | |
| 9月末日 | 1,606,745,580 | ― | 9,946 | ― | |
| 10月末日 | 1,911,983,896 | ― | 10,573 | ― | |
| 11月末日 | 2,094,992,186 | ― | 10,817 | ― | |
| 12月末日 | 2,325,114,005 | ― | 10,847 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,798,014,146 | ― | 11,186 | ― | |
| 2月末日 | 2,886,314,555 | ― | 11,553 | ― | |
| 3月末日 | 2,732,201,736 | ― | 10,415 | ― | |
| 4月末日 | 2,993,435,809 | ― | 11,091 | ― | |
| 5月末日 | 2,984,784,162 | ― | 10,879 | ― | |
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