2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 262,942,091 |
| 親投資信託受益証券 | 9,347,676,146 |
| 未収利息 | 1,705 |
| 流動資産計 | 9,610,619,942 |
| 資産の部合計 | 9,610,619,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 40,182,069 |
| 未払受託者報酬 | 594,833 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,391 |
| その他未払費用 | 3,196,732 |
| 流動負債計 | 55,157,025 |
| 負債の部合計 | 55,157,025 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,045,517,392 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,054,475 |
| （分配準備積立金） | 4,572,688 |
| 元本等合計 | 9,555,462,917 |
| 純資産の部合計 | 9,555,462,917 |
| 負債・純資産合計 | 9,610,619,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
