2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/19-2025/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月18日 | 2025年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,942,091 | 277,118,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,347,676,146 | 13,622,667,839 |
| 未収利息 | 1,705 | 3,701 |
| 流動資産計 | 9,610,619,942 | 13,899,789,671 |
| 資産の部合計 | 9,610,619,942 | 13,899,789,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,182,069 | 64,045,950 |
| 未払受託者報酬 | 594,833 | 916,457 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,391 | 17,230,030 |
| その他未払費用 | 3,196,732 | 4,080,841 |
| 流動負債計 | 55,157,025 | 86,273,278 |
| 負債の部合計 | 55,157,025 | 86,273,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,045,517,392 | 16,011,487,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,054,475 | -2,197,971,268 |
| （分配準備積立金） | 4,572,688 | 29,569,881 |
| 元本等合計 | 9,555,462,917 | 13,813,516,393 |
| 純資産の部合計 | 9,555,462,917 | 13,813,516,393 |
| 負債・純資産合計 | 9,610,619,942 | 13,899,789,671 |
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