2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/19-2025/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2025年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,118,131 | 320,949,171 |
| 親投資信託受益証券 | 13,622,667,839 | 18,801,323,248 |
| 未収入金 | － | 94,755,880 |
| 未収利息 | 3,701 | 4,284 |
| 流動資産計 | 13,899,789,671 | 19,217,032,583 |
| 資産の部合計 | 13,899,789,671 | 19,217,032,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,045,950 | 80,325,132 |
| 未払解約金 | － | 76,284,289 |
| 未払受託者報酬 | 916,457 | 1,226,340 |
| 未払委託者報酬 | 17,230,030 | 23,055,767 |
| その他未払費用 | 4,080,841 | 2,787,986 |
| 流動負債計 | 86,273,278 | 183,679,514 |
| 負債の部合計 | 86,273,278 | 183,679,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,011,487,661 | 20,081,283,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,197,971,268 | -1,047,930,063 |
| （分配準備積立金） | 29,569,881 | 100,043,702 |
| 元本等合計 | 13,813,516,393 | 19,033,353,069 |
| 純資産の部合計 | 13,813,516,393 | 19,033,353,069 |
| 負債・純資産合計 | 13,899,789,671 | 19,217,032,583 |
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