有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年12月18日) | 9,555 | 9,595 | 0.9512 | 0.9552 |
| 2024年 6月末日 | 2,290 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 4,766 | ― | 0.9724 | ― | |
| 8月末日 | 6,185 | ― | 0.9653 | ― | |
| 9月末日 | 7,809 | ― | 0.9622 | ― | |
| 10月末日 | 8,880 | ― | 0.9680 | ― | |
| 11月末日 | 9,424 | ― | 0.9602 | ― | |
| 12月末日 | 12,107 | ― | 0.9396 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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