- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/19-2026/06/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年12月18日) | 9,555 | 9,595 | 0.9512 | 0.9552 |
| 第2特定期間末 | (2025年 6月18日) | 13,813 | 13,877 | 0.8627 | 0.8667 |
| 第3特定期間末 | (2025年12月18日) | 19,033 | 19,113 | 0.9478 | 0.9518 |
| 第4特定期間末 | (2026年 6月18日) | 14,696 | 14,757 | 0.9725 | 0.9765 |
| 2025年 6月末日 | 14,007 | ― | 0.8692 | ― | |
| 7月末日 | 14,707 | ― | 0.8934 | ― | |
| 8月末日 | 15,081 | ― | 0.8853 | ― | |
| 9月末日 | 16,756 | ― | 0.9244 | ― | |
| 10月末日 | 17,971 | ― | 0.9704 | ― | |
| 11月末日 | 18,735 | ― | 0.9878 | ― | |
| 12月末日 | 19,489 | ― | 0.9589 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,039 | ― | 0.9367 | ― | |
| 2月末日 | 16,290 | ― | 0.9844 | ― | |
| 3月末日 | 15,489 | ― | 0.9650 | ― | |
| 4月末日 | 15,047 | ― | 0.9583 | ― | |
| 5月末日 | 14,853 | ― | 0.9566 | ― | |
| 6月末日 | 14,968 | ― | 0.9957 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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