有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年1月31日現在) | 当特定期間 (2025年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 281,190 | 260,396 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 284,149 | ※4 292,474 |
| 前払費用 | 32,179 | 36,957 |
| 未収入金 | 3,380 | 3,774 |
| 未収消費税等 | 95 | 146 |
| 流動資産合計 | 600,994 | 593,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,530,749 | 7,530,749 |
| 減価償却累計額 | △129,292 | △237,294 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,401,456 | ※4 7,293,455 |
| 信託構築物 | 161,023 | 161,023 |
| 減価償却累計額 | △4,830 | △8,855 |
| 信託構築物(純額) | ※4 156,192 | ※4 152,167 |
| 信託土地 | ※4 13,690,843 | ※4 13,690,843 |
| 有形固定資産合計 | 21,248,493 | 21,136,466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 101,109 | 86,665 |
| 投資その他の資産合計 | 101,109 | 86,665 |
| 固定資産合計 | 21,349,602 | 21,223,132 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 206,003 | 182,681 |
| 繰延資産合計 | 206,003 | 182,681 |
| 資産合計 | 22,156,600 | 21,999,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,196 | 42,931 |
| 未払費用 | 59,081 | 46,496 |
| 預り金 | 5,805 | - |
| 流動負債合計 | 101,083 | 89,428 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 13,350,000 | ※4 13,350,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 135,034 | ※4 136,866 |
| 固定負債合計 | 13,485,034 | 13,486,866 |
| 負債合計 | 13,586,117 | 13,576,294 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 8,729,798 | ※1,※2 8,729,798 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △159,325 | ※1 △306,538 |
| 元本合計 | 8,570,483 | 8,423,269 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 8,570,483 | 8,423,269 |
| 負債元本等合計 | 22,156,600 | 21,999,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
