有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/08/01-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 260,396 | 285,671 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 292,474 | ※4 290,869 |
| 前払費用 | 36,957 | 32,519 |
| 未収入金 | 3,774 | 7,238 |
| 未収消費税等 | 146 | 296 |
| 流動資産合計 | 593,749 | 616,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,530,749 | 7,530,749 |
| 減価償却累計額 | △237,294 | △345,295 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,293,455 | ※4 7,185,454 |
| 信託構築物 | 161,023 | 161,023 |
| 減価償却累計額 | △8,855 | △12,881 |
| 信託構築物(純額) | ※4 152,167 | ※4 148,141 |
| 信託土地 | ※4 13,690,843 | ※4 13,690,843 |
| 有形固定資産合計 | 21,136,466 | 21,024,440 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 86,665 | 72,221 |
| 投資その他の資産合計 | 86,665 | 72,221 |
| 固定資産合計 | 21,223,132 | 21,096,661 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 182,681 | 159,360 |
| 繰延資産合計 | 182,681 | 159,360 |
| 資産合計 | 21,999,564 | 21,872,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,931 | 39,163 |
| 未払費用 | 46,496 | 54,656 |
| 流動負債合計 | 89,428 | 93,820 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 13,350,000 | ※4 13,350,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 136,866 | ※4 137,736 |
| 固定負債合計 | 13,486,866 | 13,487,736 |
| 負債合計 | 13,576,294 | 13,581,556 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 8,729,798 | ※1,※2 8,729,798 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △306,538 | ※1 △438,746 |
| 元本合計 | 8,423,269 | 8,291,061 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 8,423,269 | 8,291,061 |
| 負債元本等合計 | 21,999,564 | 21,872,617 |
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