iFreeETF日経高利回りREIT指数（210A）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,933,024 |
| 投資証券 | 4,395,476,650 |
| 未収入金 | 27,989,349 |
| 未収配当金 | 29,814,621 |
| 前払金 | 1,166,510 |
| 差入委託証拠金 | 600,359 |
| 流動資産計 | 4,468,980,513 |
| 資産の部合計 | 4,468,980,513 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,312,370 |
| 未払収益分配金 | 27,995,139 |
| 未払受託者報酬 | 117,884 |
| 未払委託者報酬 | 736,852 |
| その他未払費用 | 504,351 |
| 流動負債計 | 30,666,596 |
| 負債の部合計 | 30,666,596 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,665,856,500 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,542,583 |
| （分配準備積立金） | 1,069,486 |
| 元本等合計 | 4,438,313,917 |
| 純資産の部合計 | 4,438,313,917 |
| 負債・純資産合計 | 4,468,980,513 |
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