信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に年率 0.055%(税抜 0.05%)を乗じて得た額となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)2026/08/28 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT 先物 0806月	買建	177	340,447,360	320,370,000	2.06%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率不動産投信指数先物取引日本TREIT 先物 0806月買建177340,447,360320,370,0002.06%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/08/28 9:31

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

	名称	関係業務の内容
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する不動産投資信託証券との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する不動産投資信託証券との交換に関する事務等を行ないます。

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">名称関係業務の内容委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する不動産投資信託証券との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/08/28 9:31

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024年6月24日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2024年6月26日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="width:430.85pt;margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2024年6月24日信託契約締結、当初設定、運用開始2024年6月26日受益権を東京証券取引所に上場

2026/08/28 9:31

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「日経高利回りREIT指数(トータルリターン)」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。

2026/08/28 9:31

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年12月5日から2026年6月4日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/28 9:31

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/28 9:31

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.1595%(税抜0.1450%)以内を乗じて得た額

2026/08/28 9:31

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/28 9:31

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/28 9:31

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	24.00
第2特定期間	38.00
第3特定期間	35.00

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間24.00第2特定期間38.00第3特定期間35.00

2026/08/28 9:31

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、信託の計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、運用管理費用(信託報酬)その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2026/08/28 9:31

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/28 9:31

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月18日	臨時報告書
2026年2月25日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月18日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月18日臨時報告書2026年2月25日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月18日臨時報告書

2026/08/28 9:31

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△3.3
第2特定期間	9.1
第3特定期間	16.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△3.3第2特定期間9.1第3特定期間16.5

2026/08/28 9:31

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/08/28 9:31

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/28 9:31

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/28 9:31

#22 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/08/28 9:31

#23 投資制限（連結）

不動産投資信託証券(信託約款)
不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/28 9:31

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)②に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/28 9:31

#25 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。2026/08/28 9:31

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	12,879	61,628.17793,709,310	61,300.00789,482,700	5.07
2	GLP投資法人	日本	投資証券	5,836	137,171.14800,530,782	133,700.00780,273,200	5.01
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	10,112	78,716.66795,982,894	76,600.00774,579,200	4.97
4	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	4,851	164,283.78796,940,644	159,000.00771,309,000	4.95
5	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	6,829	116,641.74796,546,444	112,500.00768,262,500	4.93
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	7,972	99,964.48796,916,886	96,100.00766,109,200	4.92
7	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	9,303	89,348.90831,212,876	82,000.00762,846,000	4.90
8	産業ファンド	日本	投資証券	5,420	146,526.46794,173,448	140,200.00759,884,000	4.88
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	6,296	127,099.03800,215,547	120,600.00759,297,600	4.87
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	4,478	177,238.67793,674,801	162,200.00726,331,600	4.66
11	イオンリート投資	日本	投資証券	4,816	129,636.02624,327,081	122,800.00591,404,800	3.80
12	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	3,978	152,687.06607,389,138	145,700.00579,594,600	3.72
13	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	7,812	75,233.20587,721,797	74,000.00578,088,000	3.71
14	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	5,291	110,215.73583,151,446	101,400.00536,507,400	3.44
15	森ヒルズリート	日本	投資証券	4,001	138,542.50554,308,544	129,500.00518,129,500	3.33
16	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	3,239	164,726.74533,549,922	156,200.00505,931,800	3.25
17	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	6,196	86,339.90534,962,025	81,600.00505,593,600	3.24
18	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	3,402	122,001.98415,050,761	121,600.00413,683,200	2.66
19	平和不動産リート	日本	投資証券	2,867	146,759.29420,758,890	135,700.00389,051,900	2.50
20	日本リート投資法人	日本	投資証券	4,193	89,792.27376,499,029	85,900.00360,178,700	2.31
21	スターアジア不動産投	日本	投資証券	6,155	57,526.27354,074,222	54,700.00336,678,500	2.16
22	星野リゾート・リート	日本	投資証券	1,342	241,658.72324,306,005	240,700.00323,019,400	2.07
23	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	3,499	93,628.16327,604,943	86,900.00304,063,100	1.95
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	2,507	127,403.28319,400,040	112,000.00280,784,000	1.80
25	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	1,397	158,769.66221,801,228	147,800.00206,476,600	1.33
26	MIRARTH不動産投資法人	日本	投資証券	2,321	85,805.21199,153,905	82,800.00192,178,800	1.23
27	投資法人みらい	日本	投資証券	4,369	47,730.76208,535,731	43,900.00191,799,100	1.23
28	Oneリート投資法人	日本	投資証券	2,230	81,777.86182,364,643	76,100.00169,703,000	1.09
29	サンケイリアルエステート	日本	投資証券	1,070	123,793.33132,458,868	121,000.00129,470,000	0.83
30	スターツプロシード投資法人	日本	投資証券	597	201,577.61120,341,837	186,300.00111,221,100	0.71

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1インヴィンシブル投資法人日本投資証券12,87961,628.17
793,709,31061,300.00

2026/08/28 9:31

#27 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		15,259,516,800	97.94
	内日本	15,259,516,800	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		321,377,575	2.06
純資産総額		15,580,894,375	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券15,259,516,80097.94内日本15,259,516,80097.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)321,377,5752.06純資産総額15,580,894,375100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		320,370,000	2.06
	内日本	320,370,000	2.06

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)320,370,0002.06内日本320,370,0002.06

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/08/28 9:31

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2026/08/28 9:31

#29 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2026/08/28 9:31

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年6月5日至2025年12月4日	当期自2025年12月5日至2026年6月4日
営業収益
	受取配当金	174,163,734	323,541,020
	受取利息	178,025	492,568
	有価証券売買等損益	827,009,809	△1,495,684,368
	派生商品取引等損益	18,058,970	△35,063,100
	その他収益	-	19
	営業収益合計	1,019,410,538	△1,206,713,861
営業費用
	受託者報酬	809,807	1,270,028
	委託者報酬	5,061,607	7,937,849
	その他費用	※13,380,032	※14,804,687
	営業費用合計	9,251,446	14,012,564
営業利益又は営業損失(△)		1,010,159,092	△1,220,726,425
経常利益又は経常損失(△)		1,010,159,092	△1,220,726,425
当期純利益又は当期純損失(△)		1,010,159,092	△1,220,726,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)		75,583,758	1,411,659,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		489,839,975	815,910,185
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	489,839,975	815,910,185
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	246,445,300
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	246,445,300
分配金		※2163,922,870	※2308,293,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,411,659,955	452,104,651

2026/08/28 9:31

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">2026/08/28 9:31

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/28 9:31

#36 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2026/08/28 9:31

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1特定期間末 (2024年12月4日)	4,438,313,917	4,466,309,056	1,426.85	1,435.85	1,431
2025年5月末日	6,141,850,861	-	1,530.49	-	1,531
第2特定期間末 (2025年6月4日)	6,095,059,758	6,147,228,550	1,518.83	1,531.83	1,521
6月末日	6,387,350,525	-	1,564.61	-	1,550
7月末日	6,844,279,091	-	1,648.51	-	1,653
8月末日	7,208,620,893	-	1,707.83	-	1,706
9月末日	7,140,428,997	-	1,691.67	-	1,685
10月末日	8,412,072,045	-	1,736.48	-	1,752
11月末日	9,142,346,906	-	1,785.20	-	1,788
第3特定期間末 (2025年12月4日)	10,441,419,955	10,495,598,515	1,734.50	1,743.50	1,740
12月末日	9,755,427,605	-	1,784.15	-	1,781
2026年1月末日	10,983,359,114	-	1,762.98	-	1,765
2月末日	11,286,152,664	-	1,791.56	-	1,803
3月末日	10,930,010,858	-	1,627.20	-	1,635
4月末日	13,509,928,178	-	1,667.21	-	1,666
5月末日	15,580,894,375	-	1,606.19	-	1,608

e border="0" style="width:468.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所市場相場第1特定期間末 (2024年12月4日)4,438,313,9174,466,309,0561,426.851,435.851,4312025年5月末日6,141,850,861-1,530.49-1,531第2特定期間末 (2025年6月4日)6,095,059,7586,147,228,5501,518.831,531.831,5216月末日6,387,350,525-1,564.61-1,5507月末日6,844,279,091-1,648.51-1,6538月末日7,208,620,893-1,707.83-1,7069月末日7,140,428,997-1,691.67-1,68510月末日8,412,072,045-1,736.48-1,75211月末日9,142,346,906-1,785.20-1,788第3特定期間末 (2025年12月4日)10,441,419,95510,495,598,5151,734.501,743.501,74012月末日9,755,427,605-1,784.15-1,7812026年1月末日10,983,359,114-1,762.98-1,7652月末日11,286,152,664-1,791.56-1,8033月末日10,930,010,858-1,627.20-1,6354月末日13,509,928,178-1,667.21-1,6665月末日15,580,894,375-1,606.19-1,608e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	17,590,621,868円
Ⅱ 負債総額	2,009,727,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,580,894,375円
Ⅳ 発行済数量	9,700,524口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,606.19円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額17,590,621,868円Ⅱ 負債総額2,009,727,493円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,580,894,375円Ⅳ 発行済数量9,700,524口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,606.19円

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#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月5日から6月4日まで、6月5日から9月4日まで、9月5日から12月4日まで、および12月5日から翌年3月4日までとします。ただし、第1計算期間は、2024年6月24日から2024年9月4日までとします。2026/08/28 9:31

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	3,110,571	0
第2特定期間	1,041,585	139,172
第3特定期間	2,006,856	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間3,110,5710第2特定期間1,041,585139,172第3特定期間2,006,8560e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は200,819口です。

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#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

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#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/08/28 9:31

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

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#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

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