有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/05-2026/06/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年6月5日 至 2025年12月4日 | 当期 自 2025年12月5日 至 2026年6月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 174,163,734 | 323,541,020 | |
| 受取利息 | 178,025 | 492,568 | |
| 有価証券売買等損益 | 827,009,809 | △ 1,495,684,368 | |
| 派生商品取引等損益 | 18,058,970 | △ 35,063,100 | |
| その他収益 | - | 19 | |
| 営業収益合計 | 1,019,410,538 | △ 1,206,713,861 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 809,807 | 1,270,028 | |
| 委託者報酬 | 5,061,607 | 7,937,849 | |
| その他費用 | ※1 3,380,032 | ※1 4,804,687 | |
| 営業費用合計 | 9,251,446 | 14,012,564 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,010,159,092 | △ 1,220,726,425 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,010,159,092 | △ 1,220,726,425 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,010,159,092 | △ 1,220,726,425 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,583,758 | 1,411,659,955 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,839,975 | 815,910,185 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,839,975 | 815,910,185 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 246,445,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 246,445,300 | |
| 分配金 | ※2 163,922,870 | ※2 308,293,764 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,411,659,955 | 452,104,651 | |
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