有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2024/12/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 2024年6月24日 至 2024年12月4日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,274,789 | ||
| 受取利息 | 6,167 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 113,081,720 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 1,408,640 | ||
| 営業収益合計 | △ 71,209,404 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 148,202 | ||
| 委託者報酬 | 926,413 | ||
| その他費用 | ※1 762,126 | ||
| 営業費用合計 | 1,836,741 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 73,046,145 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 73,046,145 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 73,046,145 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,121,709 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,121,709 | ||
| 分配金 | ※2 40,374,729 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 227,542,583 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
