有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/05-2025/12/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年12月5日 至 2025年6月4日 | 当期 自 2025年6月5日 至 2025年12月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 147,580,493 | 174,163,734 | |
| 受取利息 | 105,506 | 178,025 | |
| 有価証券売買等損益 | 329,375,906 | 827,009,809 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,266,440 | 18,058,970 | |
| 営業収益合計 | 483,328,345 | 1,019,410,538 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 578,275 | 809,807 | |
| 委託者報酬 | 3,614,545 | 5,061,607 | |
| その他費用 | ※1 2,812,556 | ※1 3,380,032 | |
| 営業費用合計 | 7,005,376 | 9,251,446 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 476,322,969 | 1,010,159,092 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 476,322,969 | 1,010,159,092 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 476,322,969 | 1,010,159,092 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 227,542,583 | 75,583,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 489,839,975 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 489,839,975 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,592,211 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 674,700 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,917,511 | - | |
| 分配金 | ※2 138,604,417 | ※2 163,922,870 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,583,758 | 1,411,659,955 | |
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