有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/05-2026/06/04)

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【提出】: 2026/08/28 9:31
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	12,879	61,628.17 793,709,310	61,300.00 789,482,700	5.07
2	GLP投資法人	日本	投資証券	5,836	137,171.14 800,530,782	133,700.00 780,273,200	5.01
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	10,112	78,716.66 795,982,894	76,600.00 774,579,200	4.97
4	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	4,851	164,283.78 796,940,644	159,000.00 771,309,000	4.95
5	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	6,829	116,641.74 796,546,444	112,500.00 768,262,500	4.93
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	7,972	99,964.48 796,916,886	96,100.00 766,109,200	4.92
7	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	9,303	89,348.90 831,212,876	82,000.00 762,846,000	4.90
8	産業ファンド	日本	投資証券	5,420	146,526.46 794,173,448	140,200.00 759,884,000	4.88
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	6,296	127,099.03 800,215,547	120,600.00 759,297,600	4.87
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	4,478	177,238.67 793,674,801	162,200.00 726,331,600	4.66
11	イオンリート投資	日本	投資証券	4,816	129,636.02 624,327,081	122,800.00 591,404,800	3.80
12	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	3,978	152,687.06 607,389,138	145,700.00 579,594,600	3.72
13	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	7,812	75,233.20 587,721,797	74,000.00 578,088,000	3.71
14	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	5,291	110,215.73 583,151,446	101,400.00 536,507,400	3.44
15	森ヒルズリート	日本	投資証券	4,001	138,542.50 554,308,544	129,500.00 518,129,500	3.33
16	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	3,239	164,726.74 533,549,922	156,200.00 505,931,800	3.25
17	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	6,196	86,339.90 534,962,025	81,600.00 505,593,600	3.24
18	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	3,402	122,001.98 415,050,761	121,600.00 413,683,200	2.66
19	平和不動産リート	日本	投資証券	2,867	146,759.29 420,758,890	135,700.00 389,051,900	2.50
20	日本リート投資法人	日本	投資証券	4,193	89,792.27 376,499,029	85,900.00 360,178,700	2.31
21	スターアジア不動産投	日本	投資証券	6,155	57,526.27 354,074,222	54,700.00 336,678,500	2.16
22	星野リゾート・リート	日本	投資証券	1,342	241,658.72 324,306,005	240,700.00 323,019,400	2.07
23	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	3,499	93,628.16 327,604,943	86,900.00 304,063,100	1.95
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	2,507	127,403.28 319,400,040	112,000.00 280,784,000	1.80
25	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	1,397	158,769.66 221,801,228	147,800.00 206,476,600	1.33
26	MIRARTH不動産投資法人	日本	投資証券	2,321	85,805.21 199,153,905	82,800.00 192,178,800	1.23
27	投資法人みらい	日本	投資証券	4,369	47,730.76 208,535,731	43,900.00 191,799,100	1.23
28	Oneリート投資法人	日本	投資証券	2,230	81,777.86 182,364,643	76,100.00 169,703,000	1.09
29	サンケイリアルエステート	日本	投資証券	1,070	123,793.33 132,458,868	121,000.00 129,470,000	0.83
30	スターツプロシード投資法人	日本	投資証券	597	201,577.61 120,341,837	186,300.00 111,221,100	0.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.94%
合計	97.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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