有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/05-2025/06/04)

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【提出】: 2025/08/28 9:05
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	4,233	73,575.93 311,446,946	76,100.00 322,131,300	5.04
2	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	3,142	98,284.60 308,810,238	102,000.00 320,484,000	5.02
3	GLP投資法人	日本	投資証券	2,426	128,062.22 310,678,954	129,700.00 314,652,200	4.93
4	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	5,065	60,872.44 308,318,953	62,000.00 314,030,000	4.92
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	2,011	151,539.39 304,745,729	156,100.00 313,917,100	4.91
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	1,662	179,719.51 298,693,841	187,800.00 312,123,600	4.89
7	野村不動産マスターF	日本	投資証券	2,101	144,091.58 302,736,411	147,200.00 309,267,200	4.84
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,990	151,244.41 300,976,376	155,100.00 308,649,000	4.83
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	1,249	238,602.87 298,014,994	243,500.00 304,131,500	4.76
10	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	3,640	76,680.27 279,116,196	75,900.00 276,276,000	4.33
11	産業ファンド	日本	投資証券	2,119	118,783.60 251,702,456	121,500.00 257,458,500	4.03
12	API投資法人	日本	投資証券	1,986	118,118.56 234,583,461	122,700.00 243,682,200	3.82
13	イオンリート投資	日本	投資証券	1,757	124,960.57 219,555,729	126,800.00 222,787,600	3.49
14	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	1,513	134,891.87 204,091,410	139,100.00 210,458,300	3.29
15	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	2,975	67,545.92 200,949,130	69,000.00 205,275,000	3.21
16	森ヒルズリート	日本	投資証券	1,505	130,998.07 197,152,102	133,800.00 201,369,000	3.15
17	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	2,011	93,458.96 187,945,974	95,600.00 192,251,600	3.01
18	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	1,203	151,801.98 182,617,787	156,000.00 187,668,000	2.94
19	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,261	82,331.18 186,150,798	82,100.00 185,628,100	2.91
20	平和不動産リート	日本	投資証券	999	128,866.32 128,737,463	135,300.00 135,164,700	2.12
21	日本リート投資法人	日本	投資証券	1,478	87,074.87 128,696,662	88,400.00 130,655,200	2.05
22	スターアジア不動産投	日本	投資証券	2,245	56,126.82 126,004,721	57,200.00 128,414,000	2.01
23	福岡リート投資法人	日本	投資証券	729	165,864.47 120,915,204	172,400.00 125,679,600	1.97
24	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	1,299	87,430.43 113,572,139	91,800.00 119,248,200	1.87
25	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	835	127,792.29 106,706,563	136,600.00 114,061,000	1.79
26	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	522	149,487.72 78,032,591	151,000.00 78,822,000	1.23
27	投資法人みらい	日本	投資証券	1,594	42,990.89 68,527,480	44,200.00 70,454,800	1.10
28	SOSILA物流リート投	日本	投資証券	608	110,118.09 66,951,804	114,900.00 69,859,200	1.09
29	タカラレーベン不動産投	日本	投資証券	761	87,173.95 66,339,382	90,300.00 68,718,300	1.08
30	Oneリート投資法人	日本	投資証券	224	246,128.57 55,132,800	257,400.00 57,657,600	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.13%
合計	98.13%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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株式

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