有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/05-2025/12/04)

【提出】: 2026/02/25 9:00
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	4,219	119,895.51 505,839,186	124,100.00 523,577,900	5.37
2	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	2,672	180,666.55 482,741,045	183,000.00 488,976,000	5.01
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	2,822	166,406.70 469,599,727	173,100.00 488,488,200	5.01
4	GLP投資法人	日本	投資証券	3,257	143,879.67 468,616,114	148,900.00 484,967,300	4.97
5	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	3,354	139,700.00 468,553,800	143,200.00 480,292,800	4.92
6	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	2,700	173,289.74 467,882,302	175,900.00 474,930,000	4.87
7	オリックス不動産投資	日本	投資証券	4,463	103,793.87 463,232,074	106,300.00 474,416,900	4.86
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	5,684	85,384.25 485,324,096	81,800.00 464,951,200	4.77
9	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	4,888	78,595.48 384,174,733	90,000.00 439,920,000	4.51
10	産業ファンド	日本	投資証券	2,846	145,454.51 413,963,554	154,200.00 438,853,200	4.50
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	6,801	65,681.72 446,701,413	64,400.00 437,984,400	4.49
12	API投資法人	日本	投資証券	2,667	139,470.95 371,969,053	140,800.00 375,513,600	3.85
13	イオンリート投資	日本	投資証券	2,359	133,093.31 313,967,135	137,300.00 323,890,700	3.32
14	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	2,032	152,520.17 309,920,992	158,600.00 322,275,200	3.30
15	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	3,995	77,079.42 307,932,307	78,100.00 312,009,500	3.20
16	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	2,701	110,583.35 298,685,642	114,100.00 308,184,100	3.16
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	2,021	145,197.74 293,444,650	149,000.00 301,129,000	3.09
18	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	1,616	174,365.55 281,774,744	176,500.00 285,224,000	2.92
19	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	3,035	92,604.50 281,054,661	93,000.00 282,255,000	2.89
20	平和不動産リート	日本	投資証券	1,341	152,464.44 204,454,822	157,200.00 210,805,200	2.16
21	日本リート投資法人	日本	投資証券	1,984	99,467.68 197,343,879	98,800.00 196,019,200	2.01
22	スターアジア不動産投	日本	投資証券	3,015	61,077.35 184,148,217	61,700.00 186,025,500	1.91
23	福岡リート投資法人	日本	投資証券	979	185,286.31 181,395,304	188,200.00 184,247,800	1.89
24	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	1,745	97,961.99 170,943,676	97,300.00 169,788,500	1.74
25	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	1,121	139,158.37 155,996,537	137,800.00 154,473,800	1.58
26	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	700	164,813.50 115,369,451	168,600.00 118,020,000	1.21
27	投資法人みらい	日本	投資証券	2,140	49,585.07 106,112,071	50,400.00 107,856,000	1.11
28	SOSILA物流リート投	日本	投資証券	816	120,443.84 98,282,180	126,300.00 103,060,800	1.06
29	MIRARTH不動産投資法人	日本	投資証券	1,022	92,893.31 94,936,971	93,500.00 95,557,000	0.98
30	Oneリート投資法人	日本	投資証券	904	88,985.86 80,443,220	90,900.00 82,173,600	0.84

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.94%
合計	97.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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株式

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