有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2024/12/04)

【提出】: 2025/02/25 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	オリックス不動産投資	日本	投資証券	1,629	165,148.80 269,027,400	164,100.00 267,318,900	5.34
2	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	1,740	145,668.86 253,463,829	149,500.00 260,130,000	5.20
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	2,843	89,047.10 253,160,906	90,200.00 256,438,600	5.12
4	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	3,831	65,609.88 251,351,481	66,200.00 253,612,200	5.07
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,790	137,037.21 245,296,623	140,800.00 252,032,000	5.03
6	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	3,209	73,055.43 234,434,900	77,300.00 248,055,700	4.96
7	野村不動産マスターF	日本	投資証券	1,799	140,968.18 253,601,766	137,700.00 247,722,300	4.95
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	1,023	230,275.48 235,571,825	231,800.00 237,131,400	4.74
9	産業ファンド	日本	投資証券	1,857	113,434.42 210,647,732	114,900.00 213,369,300	4.26
10	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	648	325,048.61 210,631,500	315,500.00 204,444,000	4.08
11	イオンリート投資	日本	投資証券	1,503	125,554.62 188,708,601	126,700.00 190,430,100	3.80
12	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	665	292,987.82 194,836,904	284,100.00 188,926,500	3.77
13	API投資法人	日本	投資証券	559	318,655.51 178,128,434	328,500.00 183,631,500	3.67
14	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	1,237	141,374.71 174,880,524	142,100.00 175,777,700	3.51
15	森ヒルズリート	日本	投資証券	1,252	123,994.34 155,240,917	123,900.00 155,122,800	3.10
16	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	2,388	60,353.56 144,124,310	61,600.00 147,100,800	2.94
17	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	1,870	78,174.46 146,186,256	77,700.00 145,299,000	2.90
18	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	1,000	131,112.72 131,112,721	137,300.00 137,300,000	2.74
19	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	1,512	89,285.00 134,998,930	89,100.00 134,719,200	2.69
20	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	959	113,302.82 108,657,411	119,600.00 114,696,400	2.29
21	日本リート投資法人	日本	投資証券	1,302	77,760.28 101,243,898	76,100.00 99,082,200	1.98
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	837	116,374.07 97,405,100	116,200.00 97,259,400	1.94
23	平和不動産リート	日本	投資証券	793	116,723.32 92,561,600	120,200.00 95,318,600	1.90
24	スターアジア不動産投	日本	投資証券	1,716	50,251.07 86,230,849	51,600.00 88,545,600	1.77
25	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	1,108	78,358.85 86,821,612	79,900.00 88,529,200	1.77
26	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	749	96,823.07 72,520,486	99,000.00 74,151,000	1.48
27	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	439	141,225.90 61,998,175	137,500.00 60,362,500	1.21
28	投資法人みらい	日本	投資証券	1,397	39,480.83 55,154,721	40,800.00 56,997,600	1.14
29	阪急阪神リート投資法人	日本	投資証券	436	116,976.20 51,001,624	122,000.00 53,192,000	1.06
30	タカラレーベン不動産投	日本	投資証券	572	83,789.54 47,927,621	86,800.00 49,649,600	0.99

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.68%
合計	98.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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株式

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