有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2024/12/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,011,800,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,664,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,006,136,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,457,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,447.94円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,011,800,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,664,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,006,136,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,457,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,447.94円 |
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