有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/05-2025/12/04)

【提出】
2026/02/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年12月30日

Ⅰ 資産総額9,770,395,051円
Ⅱ 負債総額14,967,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,755,427,605円
Ⅳ 発行済数量5,467,835口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,784.15円

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