有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/05-2025/12/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,770,395,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,967,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,755,427,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,467,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,784.15円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,770,395,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,967,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,755,427,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,467,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,784.15円 |
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