有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/24-2024/12/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年6月末日 | 302,379,587 | - | 1,505.73 | - | 1,512 |
| 7月末日 | 618,133,684 | - | 1,508.63 | - | 1,512 |
| 8月末日 | 1,256,848,643 | - | 1,522.89 | - | 1,525 |
| 9月末日 | 1,422,952,494 | - | 1,474.01 | - | 1,476 |
| 10月末日 | 2,290,018,251 | - | 1,441.06 | - | 1,443 |
| 11月末日 | 4,500,177,368 | - | 1,446.74 | - | 1,468 |
| 第1特定期間末 (2024年12月4日) | 4,438,313,917 | 4,466,309,056 | 1,426.85 | 1,435.85 | 1,431 |
| 12月末日 | 5,006,136,147 | - | 1,447.94 | - | 1,460 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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