有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/05-2025/12/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年12月4日) | 4,438,313,917 | 4,466,309,056 | 1,426.85 | 1,435.85 | 1,431 |
| 2024年12月末日 | 5,006,136,147 | - | 1,447.94 | - | 1,460 |
| 2025年1月末日 | 5,331,690,069 | - | 1,511.69 | - | 1,514 |
| 2月末日 | 5,262,772,336 | - | 1,522.17 | - | 1,508 |
| 3月末日 | 5,372,090,016 | - | 1,493.63 | - | 1,495 |
| 4月末日 | 5,515,496,309 | - | 1,504.42 | - | 1,490 |
| 5月末日 | 6,141,850,861 | - | 1,530.49 | - | 1,531 |
| 第2特定期間末 (2025年6月4日) | 6,095,059,758 | 6,147,228,550 | 1,518.83 | 1,531.83 | 1,521 |
| 6月末日 | 6,387,350,525 | - | 1,564.61 | - | 1,550 |
| 7月末日 | 6,844,279,091 | - | 1,648.51 | - | 1,653 |
| 8月末日 | 7,208,620,893 | - | 1,707.83 | - | 1,706 |
| 9月末日 | 7,140,428,997 | - | 1,691.67 | - | 1,685 |
| 10月末日 | 8,412,072,045 | - | 1,736.48 | - | 1,752 |
| 11月末日 | 9,142,346,906 | - | 1,785.20 | - | 1,788 |
| 第3特定期間末 (2025年12月4日) | 10,441,419,955 | 10,495,598,515 | 1,734.50 | 1,743.50 | 1,740 |
| 12月末日 | 9,755,427,605 | - | 1,784.15 | - | 1,781 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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