有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年1月31日現在の運用状況であります。2025/03/18 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/03/18 9:01
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
該当事項はありません。第1期中間計算期間末2024年12月19日現在 919,699,205口 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0329円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/03/18 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 917 56,554,843 単位型株式投資信託 157 657,242 追加型公社債投資信託 14 6,997,164 単位型公社債投資信託 421 763,427 合計 1,509 64,972,676 - #4 投資状況（連結）
- 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)2025/03/18 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 403,009 0.02 合計(純資産総額) 1,533,329,586 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,532,926,577 99.97 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 403,009 0.02 合計(純資産総額) 1,533,329,586 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,652,923,845 1.69 合計(純資産総額) 2,924,344,983,251 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 2,202,150,429,910 75.30 カナダ 90,686,818,828 3.10 ドイツ 67,689,316,815 2.31 イタリア 20,144,835,807 0.68 フランス 78,346,619,514 2.67 オランダ 33,608,881,116 1.14 スペイン 19,209,810,586 0.65 ベルギー 5,041,915,337 0.17 オーストリア 1,314,915,919 0.04 ルクセンブルグ 438,058,619 0.01 フィンランド 7,109,141,740 0.24 アイルランド 1,995,503,804 0.06 ポルトガル 1,086,850,538 0.03 スイス 776,189,867 0.02 ジャージー 205,753,105 0.00 イギリス 104,528,216,834 3.57 スイス 69,552,586,249 2.37 スウェーデン 22,684,839,646 0.77 ノルウェー 4,232,841,479 0.14 デンマーク 19,143,727,456 0.65 オーストラリア 48,682,566,649 1.66 ニュージーランド 1,399,666,814 0.04 香港 11,931,662,034 0.40 シンガポール 8,703,905,710 0.29 イスラエル 3,280,809,034 0.11 小計 2,823,945,863,410 96.56 新株予約権証券 カナダ 0 0.00 投資証券 アメリカ 44,697,553,838 1.52 カナダ 90,279,027 0.00 フランス 976,962,831 0.03 ベルギー 149,231,016 0.00 イギリス 681,882,351 0.02 オーストラリア 3,054,262,890 0.10 香港 438,993,180 0.01 シンガポール 657,030,863 0.02 小計 50,746,195,996 1.73 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,652,923,845 1.69 合計(純資産総額) 2,924,344,983,251 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/18 9:01
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/18 9:01
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/18 9:01
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/18 9:01
注記表(2024年12月19日現在) 負債合計 3,754,308,032 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/03/18 9:01
注記表(2024年12月19日現在) 負債合計 63,936,815 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/03/18 9:01
注記表(2024年12月19日現在) 負債合計 2,003,673,309 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
