野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,310,484 |
| 親投資信託受益証券 | 949,622,441 |
| 未収利息 | 86 |
| 流動資産計 | 962,933,011 |
| 資産の部合計 | 962,933,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,844,177 |
| 未払受託者報酬 | 18,734 |
| 未払委託者報酬 | 87,319 |
| その他未払費用 | 3,109 |
| 流動負債計 | 12,953,339 |
| 負債の部合計 | 12,953,339 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 919,699,205 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,280,467 |
| 元本等合計 | 949,979,672 |
| 純資産の部合計 | 949,979,672 |
| 負債・純資産合計 | 962,933,011 |
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