野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月3日 | 2025年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,508,552 | 36,428,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,804,846 | 7,730,964,203 |
| 未収利息 | 421 | 488 |
| 流動資産計 | 3,064,313,819 | 7,767,393,565 |
| 資産の部合計 | 3,064,313,819 | 7,767,393,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,510,817 | － |
| 未払解約金 | 27,525,036 | 30,986,699 |
| 未払受託者報酬 | 173,491 | 494,218 |
| 未払委託者報酬 | 809,581 | 2,234,162 |
| その他未払費用 | 28,859 | 82,308 |
| 流動負債計 | 30,047,784 | 33,797,387 |
| 負債の部合計 | 30,047,784 | 33,797,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,021,634,389 | 6,169,693,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,631,646 | 1,563,902,744 |
| （分配準備積立金） | 19,358,088 | 14,818,236 |
| 元本等合計 | 3,034,266,035 | 7,733,596,178 |
| 純資産の部合計 | 3,034,266,035 | 7,733,596,178 |
| 負債・純資産合計 | 3,064,313,819 | 7,767,393,565 |
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