有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/20-2025/12/19)
- 【提出】
- 2026/03/12 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年12月19日) | 3,144,618,780 | 3,144,618,780 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2024年12月末日 | 3,257,751,745 | - | 1.0594 | - |
| 2025年1月末日 | 3,497,673,286 | - | 1.0624 | - |
| 2月末日 | 3,934,426,330 | - | 1.0122 | - |
| 3月末日 | 4,204,274,635 | - | 0.9920 | - |
| 4月末日 | 4,452,676,103 | - | 1.0107 | - |
| 5月末日 | 4,691,700,258 | - | 1.0516 | - |
| 第2計算期間末 (2025年6月19日) | 4,710,160,206 | 4,710,160,206 | 1.0504 | 1.0504 |
| 6月末日 | 4,806,214,501 | - | 1.0805 | - |
| 7月末日 | 4,778,879,821 | - | 1.1025 | - |
| 8月末日 | 4,565,291,105 | - | 1.1121 | - |
| 9月末日 | 4,106,800,178 | - | 1.1525 | - |
| 10月末日 | 4,398,379,160 | - | 1.2665 | - |
| 11月末日 | 4,427,064,879 | - | 1.2721 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月19日) | 4,392,629,919 | 4,392,629,919 | 1.2607 | 1.2607 |
| 12月末日 | 4,467,862,681 | - | 1.2697 | - |
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