- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/20-2026/06/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月19日) | 3,144,618,780 | 3,144,618,780 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第2計算期間末 (2025年6月19日) | 4,710,160,206 | 4,710,160,206 | 1.0504 | 1.0504 |
| 2025年6月末日 | 4,806,214,501 | - | 1.0805 | - |
| 7月末日 | 4,778,879,821 | - | 1.1025 | - |
| 8月末日 | 4,565,291,105 | - | 1.1121 | - |
| 9月末日 | 4,106,800,178 | - | 1.1525 | - |
| 10月末日 | 4,398,379,160 | - | 1.2665 | - |
| 11月末日 | 4,427,064,879 | - | 1.2721 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月19日) | 4,392,629,919 | 4,392,629,919 | 1.2607 | 1.2607 |
| 12月末日 | 4,467,862,681 | - | 1.2697 | - |
| 2026年1月末日 | 4,369,676,662 | - | 1.2915 | - |
| 2月末日 | 4,636,556,107 | - | 1.3930 | - |
| 3月末日 | 4,097,773,645 | - | 1.2371 | - |
| 4月末日 | 4,241,338,637 | - | 1.3056 | - |
| 5月末日 | 4,565,374,140 | - | 1.4064 | - |
| 第4計算期間末 (2026年6月19日) | 4,560,028,074 | 4,560,028,074 | 1.4602 | 1.4602 |
| 6月末日 | 4,550,622,194 | - | 1.4660 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
