有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (2024年11月20日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 154,462,345 |
| コール・ローン | 23,872,703 |
| 株式 | 1,981,474,583 |
| 投資証券 | 2,615,630 |
| 派生商品評価勘定 | 2,636,774 |
| 未収入金 | 4,971 |
| 未収配当金 | 1,009,159 |
| 未収利息 | 71 |
| 差入委託証拠金 | 21,266,390 |
| 流動資産合計 | 2,187,342,626 |
| 資産合計 | 2,187,342,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,319,261 |
| 前受金 | 697,450 |
| 未払解約金 | 15,991,996 |
| 未払受託者報酬 | 126,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,702 |
| その他未払費用 | 80,183 |
| 流動負債合計 | 19,353,006 |
| 負債合計 | 19,353,006 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,154,013,671 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,975,949 |
| (分配準備積立金) | 39,797,472 |
| 元本等合計 | 2,167,989,620 |
| 純資産合計 | 2,167,989,620 |
| 負債純資産合計 | 2,187,342,626 |
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