有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2024年11月20日) | 第2期計算期間末 (2025年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,462,345 | 118,282,639 |
| コール・ローン | 23,872,703 | 17,607,485 |
| 株式 | 1,981,474,583 | 2,048,199,858 |
| 投資証券 | 2,615,630 | 2,659,258 |
| 派生商品評価勘定 | 2,636,774 | 465,161 |
| 未収入金 | 4,971 | 43,892 |
| 未収配当金 | 1,009,159 | 849,476 |
| 未収利息 | 71 | 168 |
| 差入委託証拠金 | 21,266,390 | 14,107,143 |
| 流動資産合計 | 2,187,342,626 | 2,202,215,080 |
| 資産合計 | 2,187,342,626 | 2,202,215,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,319,261 | 1,969,516 |
| 前受金 | 697,450 | 36,500 |
| 未払解約金 | 15,991,996 | 7,844,282 |
| 未払受託者報酬 | 126,414 | 160,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,702 | 1,445,307 |
| その他未払費用 | 80,183 | 970,437 |
| 流動負債合計 | 19,353,006 | 12,426,636 |
| 負債合計 | 19,353,006 | 12,426,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,013,671 | 1,777,439,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,975,949 | 412,349,118 |
| (分配準備積立金) | 39,797,472 | 386,348,470 |
| 元本等合計 | 2,167,989,620 | 2,189,788,444 |
| 純資産合計 | 2,167,989,620 | 2,189,788,444 |
| 負債純資産合計 | 2,187,342,626 | 2,202,215,080 |
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