有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2024年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,554	34,447.36	191,320,645	35,413.34	196,685,736	9.35
2	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	8,961	22,146.23	198,452,375	20,401.15	182,814,719	8.69
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,580	62,979.79	162,487,868	63,761.51	164,504,703	7.82
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	3,451	30,832.25	106,402,124	31,013.24	107,026,717	5.09
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	790	84,578.70	66,817,178	85,801.20	67,782,954	3.22
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,125	26,849.80	57,055,844	25,509.73	54,208,177	2.57
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,054	52,156.03	54,972,466	50,179.83	52,889,550	2.51
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,841	27,069.88	49,835,666	25,749.40	47,404,658	2.25
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	8,800	4,816.03	42,381,081	4,653.95	40,954,795	1.94
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,621	24,844.07	40,272,250	24,068.65	39,015,291	1.85
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	292	109,999.50	32,119,854	118,811.76	34,693,034	1.65
12	アメリカ	株式	VISA INC	金融サービス	610	47,021.07	28,682,856	47,437.87	28,937,106	1.37
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	308	78,303.39	24,117,447	80,250.96	24,717,296	1.17
14	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	165	140,210.81	23,134,784	144,944.04	23,915,768	1.13
15	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	158	131,342.77	20,752,159	132,250.23	20,895,537	0.99
16	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,400	7,868.09	18,883,426	7,748.00	18,595,200	0.88
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,128	15,471.50	17,451,852	15,953.78	17,995,868	0.85
18	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	607	28,336.58	17,200,308	27,540.19	16,716,900	0.79
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	148	99,452.24	14,718,932	102,349.68	15,147,753	0.72
20	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	372	35,008.08	13,023,006	35,207.08	13,097,034	0.62
21	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	162	75,311.20	12,200,416	77,432.12	12,544,004	0.59
22	アメリカ	株式	ADVD.MICRO DEVC.	半導体・半導体製造装置	607	21,011.64	12,754,070	20,536.81	12,465,848	0.59
23	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	567	19,194.95	10,883,541	20,286.45	11,502,418	0.54
24	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	73	154,071.34	11,247,208	156,980.63	11,459,586	0.54
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	808	13,169.73	10,641,147	13,849.99	11,190,793	0.53
26	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	411	26,765.39	11,000,577	27,223.64	11,188,918	0.53
27	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	129	81,221.72	10,477,602	81,181.02	10,472,352	0.49
28	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	638	15,256.00	9,733,331	15,547.18	9,919,103	0.47
29	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	12	750,231.50	9,002,778	787,337.66	9,448,052	0.44
30	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	100	91,906.16	9,190,616	93,370.80	9,337,080	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.09
		化学	0.24
		医薬品	0.33
		機械	0.21
		電気機器	1.53
		輸送用機器	0.06
		精密機器	0.21
		情報・通信業	0.26
		卸売業	0.14
		小売業	0.37
		保険業	0.20
		サービス業	0.28
	外国	不動産管理・開発	0.01
		エネルギー	0.48
		素材	1.78
		資本財	4.20
		商業・専門サービス	1.13
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	3.01
		耐久消費財・アパレル	1.07
		消費者サービス	2.27
		メディア・娯楽	10.67
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.37
		生活必需品流通・小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	0.88
		家庭用品・パーソナル用品	0.56
		ヘルスケア機器・サービス	1.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.46
		銀行	1.64
		金融サービス	4.95
		保険	0.41
		ソフトウェア・サービス	13.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.66
		電気通信サービス	0.29
		公益事業	0.34
		半導体・半導体製造装置	14.69
投資証券	外国	―	0.15
合計			93.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。