有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

2025年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	8,239	29,160.49	240,253,330	28,234.12	232,620,946	10.36
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,007	42,162.26	211,106,476	43,472.65	217,667,591	9.69
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,394	76,112.80	182,214,057	76,043.86	182,049,013	8.11
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	3,255	34,935.77	113,715,947	35,893.33	116,832,792	5.20
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,521	55,873.78	84,984,022	62,271.38	94,714,783	4.21
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,657	46,189.54	76,536,073	50,165.45	83,124,161	3.70
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	958	63,391.81	60,729,354	66,815.22	64,008,986	2.85
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	273	164,775.58	44,983,736	172,972.77	47,221,567	2.10
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	5,400	6,963.84	37,604,736	7,163.52	38,683,008	1.72
10	アメリカ	株式	VISA INC	金融サービス	576	50,854.04	29,291,928	52,281.52	30,114,160	1.34
11	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,200	12,535.79	27,578,754	12,309.49	27,080,889	1.20
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	289	83,191.74	24,042,414	85,352.38	24,666,840	1.09
13	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,429	16,686.37	23,844,837	16,624.70	23,756,708	1.05
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	132	160,318.13	21,161,994	162,931.52	21,506,961	0.95
15	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	772	25,860.11	19,964,012	25,964.55	20,044,637	0.89
16	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	609	31,368.69	19,103,536	32,102.88	19,550,657	0.87
17	アメリカ	株式	ADVD.MICRO DEVC.	半導体・半導体製造装置	550	34,888.64	19,188,754	33,556.41	18,456,026	0.82
18	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	381	46,969.69	17,895,452	46,459.59	17,701,104	0.78
19	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	526	28,278.57	14,874,530	29,051.07	15,280,868	0.68
20	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	382	37,389.15	14,282,658	37,591.19	14,359,838	0.63
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	98	139,494.68	13,670,479	142,260.76	13,941,555	0.62
22	スイス	株式	NOVARTIS 'R'	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	645	19,977.24	12,885,322	20,357.71	13,130,724	0.58
23	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	122	88,542.53	10,802,189	89,941.64	10,972,881	0.48
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	185	58,557.56	10,833,150	58,208.00	10,768,480	0.47
25	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	94	111,154.24	10,448,499	113,935.84	10,709,969	0.47
26	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	428	23,553.14	10,080,744	24,299.57	10,400,219	0.46
27	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	746	13,807.16	10,300,144	13,416.92	10,009,027	0.44
28	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	373	22,914.06	8,546,948	24,993.91	9,322,732	0.41
29	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	12	741,936.75	8,903,241	769,343.08	9,232,117	0.41
30	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	414	21,434.93	8,874,062	21,727.71	8,995,273	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.06
		化学	0.10
		医薬品	0.25
		機械	0.24
		電気機器	1.84
		精密機器	0.13
		その他製品	0.17
		陸運業	0.05
		情報・通信業	0.14
		卸売業	0.16
		小売業	0.40
		保険業	0.12
		不動産業	0.07
		サービス業	0.16
	外国	不動産管理・開発	0.01
		エネルギー	0.32
		素材	1.93
		資本財	5.84
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	3.28
		耐久消費財・アパレル	1.08
		消費者サービス	1.82
		メディア・娯楽	6.68
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.99
		生活必需品流通・小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	0.54
		家庭用品・パーソナル用品	0.34
		ヘルスケア機器・サービス	1.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.97
		銀行	1.62
		金融サービス	4.53
		保険	0.54
		ソフトウェア・サービス	13.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.32
		電気通信サービス	0.41
		公益事業	0.62
		半導体・半導体製造装置	19.82
投資証券	外国	―	0.43
合計			95.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。