- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)
| 2024年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,238,898,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,685,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,212,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,059,488,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,965 | 円) |
| 2024年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,238,898,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,685,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,212,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,059,488,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,965 | 円) |
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