有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2026年5月末日現在

Ⅰ 資産総額3,482,297,828円
Ⅱ 負債総額362,997,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,119,300,238円
Ⅳ 発行済口数2,428,935,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2842円
(1万口当たり純資産額)(12,842円)

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