有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)

(1)【投資状況】
2024年11月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	126,415,130	6.15
	アメリカ	958,981,502	46.72
	カナダ	48,352,006	2.35
	メキシコ	6,191,688	0.30
	ブラジル	8,706,340	0.42
	ドイツ	58,452,252	2.84
	イタリア	8,114,222	0.39
	フランス	61,985,105	3.02
	オランダ	18,708,779	0.91
	スペイン	19,253,298	0.93
	ベルギー	534,689	0.02
	オーストリア	839,111	0.04
	ルクセンブルク	1,183,381	0.05
	フィンランド	6,791,001	0.33
	アイルランド	16,796,510	0.81
	ギリシャ	1,060,154	0.05
	ポルトガル	901,238	0.04
	イギリス	89,586,695	4.36
	スイス	121,459,576	5.91
	スウェーデン	17,902,490	0.87
	ノルウェー	5,740,848	0.27
	デンマーク	5,289,848	0.25
	トルコ	2,940,904	0.14
	ハンガリー	1,795,777	0.08
	ポーランド	4,433,002	0.21
	ケイマン諸島	18,362,358	0.89
	オーストラリア	34,102,501	1.66
	バミューダ	526,864	0.02
	香港	10,256,900	0.49
	シンガポール	20,065,349	0.97
	マレーシア	7,361,512	0.35
	タイ	5,533,418	0.26
	フィリピン	2,738,037	0.13
	インドネシア	10,756,382	0.52
	韓国	31,012,161	1.51
	台湾	45,102,989	2.19
	中国	38,299,542	1.86
	インド	23,239,375	1.13
	イスラエル	4,411,415	0.21
	南アフリカ	11,914,390	0.58
	ジャージー	8,468,551	0.41
	クウェート	365,348	0.01
	サウジアラビア	15,679,394	0.76
	小計	1,880,612,032	91.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,600,940	8.36
合計(純資産総額)		2,052,212,972	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,716,000	0.52
	買建	アメリカ	90,670,109	4.41
	買建	ドイツ	34,235,960	1.66
	買建	イギリス	31,787,340	1.54

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	買建/売建	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	86,913	0.00
	売建	日本	87,157	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。