有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/05/20)

(1)【投資状況】
2026年5月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	169,798,750	5.44
	アメリカ	1,406,398,245	45.08
	カナダ	72,780,643	2.33
	メキシコ	13,883,292	0.44
	ブラジル	11,733,410	0.37
	チリ	1,076,212	0.03
	ドイツ	98,091,443	3.14
	イタリア	14,300,932	0.45
	フランス	105,975,740	3.39
	オランダ	29,989,085	0.96
	スペイン	35,074,071	1.12
	ベルギー	2,292,669	0.07
	オーストリア	1,529,244	0.04
	ルクセンブルク	3,108,758	0.09
	フィンランド	11,572,088	0.37
	アイルランド	34,856,629	1.11
	ギリシャ	3,328,780	0.10
	ポルトガル	1,047,026	0.03
	イギリス	138,218,108	4.43
	スイス	180,954,632	5.80
	スウェーデン	28,372,438	0.90
	ノルウェー	9,656,889	0.30
	デンマーク	8,907,114	0.28
	トルコ	4,491,969	0.14
	ハンガリー	5,772,384	0.18
	ポーランド	8,349,221	0.26
	ケイマン諸島	26,370,161	0.84
	オーストラリア	41,619,912	1.33
	バミューダ	1,785,242	0.05
	ニュージーランド	1,390,715	0.04
	香港	20,307,617	0.65
	シンガポール	37,650,053	1.20
	マレーシア	10,326,408	0.33
	タイ	10,072,617	0.32
	フィリピン	1,863,956	0.05
	インドネシア	8,493,787	0.27
	韓国	33,142,161	1.06
	台湾	109,570,443	3.51
	中国	62,232,954	1.99
	インド	27,823,513	0.89
	イスラエル	11,322,031	0.36
	カタール	6,199,573	0.19
	南アフリカ	18,457,293	0.59
	キュラソー	11,447,607	0.36
	ジャージー	4,035,157	0.12
	アラブ首長国連邦	19,190,272	0.61
	クウェート	499,164	0.01
	サウジアラビア	24,763,923	0.79
	小計	2,890,124,331	92.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,175,907	7.34
合計(純資産総額)		3,119,300,238	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	15,848,000	0.50
	買建	アメリカ	138,972,330	4.45
	買建	ドイツ	67,554,242	2.16
	売建	アメリカ	57,967,590	△1.85

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。