(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,021,185,680 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,021,185,680 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 54,544,761 |
| コール・ローン | 42,730,052 |
| 株式 | 1,374,222,951 |
| 国債証券 | 414,697,849 |
| 派生商品評価勘定 | 29,211 |
| 未収利息 | 1,106,958 |
| 差入委託証拠金 | 133,853,898 |
| 流動資産計 | 2,021,185,680 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 30,334,191 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,964,508 |
| 未払解約金 | 21,251,902 |
| 未払受託者報酬 | 160,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,487 |
| その他未払費用 | 76,159 |
| 流動負債計 | 30,334,191 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,990,851,489 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,117,319,446 |
| 元本等合計 | 1,990,851,489 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,467,957 |
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